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Valuación de instrumentos elegibles para la Oferta de Recompra Local
22 de octubre de 2025. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la Oferta de Recompra Local.
| ISIN | Serie | Fecha de Vencimiento | Circulante al día 21 de octubre de 2025 (en pesos uruguayos) | Cupón (en %) | Precio de Compra (por UYU 1.000(1) |
Precio de Compra (en US$(2) |
| UYNA00010UY0 | 10 | 02-01-2029 | 6.549.140.000 | 10,50 | 1.107,69010 | 27,73733 |
| UYNA00011UY8 | 11 | 12-07-2026 | 29.301.320.000 | 9,125 | 1.053,14700 | 26,37153 |
(1) precio efectivo en Pesos Uruguayos por cada Ps 1.000 (mil Pesos Uruguayos) de valor nominal, incluye cupón corrido hasta la fecha prevista de liquidación.
(2) precio efectivo expresado en US$, a un tipo de cambio de Ps. 39,935 por US$1.00.
| ISIN | Fecha de Vencimiento | Circulante al día 21 de octubre de 2025 (en pesos uruguayos) | Precio de Compra (por UYU 1.000)(1) | Precio de Compra (en US$)(2) |
| UYLR13770UY7 | 03/11/2025 | 10.375.910.000 | 998,63180 | 25,00643 |
| UYLR13755UY8 | 05/11/2025 | 14.490.860.000 | 998,24650 | 24,99678 |
| UYLR13677UY4 | 07/11/2025 | 9.745.457.812 | 997,87880 | 24,98757 |
| UYLR13732UY7 | 14/11/2025 | 14.601.870.000 | 996,52500 | 24,95367 |
| UYLR13772UY3 | 17/11/2025 | 8.634.600.000 | 996,00790 | 24,94073 |
| UYLR13758UY2 | 19/11/2025 | 23.703.740.000 | 995,62850 | 24,93123 |
| UYLR13763UY2 | 03/12/2025 | 17.277.420.000 | 992,94030 | 24,86391 |
| UYLR13686UY5 | 05/12/2025 | 14.625.949.024 | 992,54930 | 24,85412 |
| UYLR13765UY7 | 17/12/2025 | 16.773.540.000 | 990,26790 | 24,79699 |
| UYLR13744UY2 | 19/12/2025 | 17.833.290.000 | 989,95250 | 24,78909 |
| UYLR13589UY1 | 30/12/2025 | 20.440.360.000 | 987,89930 | 24,73768 |
| UYLR13771UY5 | 07/01/2026 | 17.890.820.000 | 986,40790 | 24,70034 |
| UYLR13694UY9 | 09/01/2026 | 11.152.714.485 | 986,03490 | 24,69100 |
| UYLR13751UY7 | 16/01/2026 | 12.367.961.518 | 984,68930 | 24,65730 |
| UYLR13705UY3 | 06/02/2026 | 12.763.030.000 | 980,57690 | 24,55432 |
| UYLR13759UY0 | 13/02/2026 | 13.330.800.000 | 979,26060 | 24,52136 |
| UYLR13714UY5 | 06/03/2026 | 13.857.013.552 | 975,32750 | 24,42287 |
| UYLR13766UY5 | 27/03/2026 | 14.648.530.000 | 971,41450 | 24,32489 |
| UYLR13721UY0 | 10/04/2026 | 16.654.268.592 | 968,97750 | 24,26387 |
| UYLR13729UY3 | 08/05/2026 | 17.670.080.000 | 963,61930 | 24,12969 |
| UYLR13738UY4 | 05/06/2026 | 17.438.813.261 | 958,43620 | 23,99990 |
| UYLR13746UY7 | 26/06/2026 | 15.677.975.892 | 954,56590 | 23,90299 |
| UYLR13753UY3 | 31/07/2026 | 15.365.869.518 | 947,44410 | 23,72466 |
| UYLR13761UY6 | 04/09/2026 | 21.134.154.228 | 940,86080 | 23,55980 |
| UYLR13768UY1 | 02/10/2026 | 17.490.538.359 | 935,66276 | 23,42964 |
| UYLR13773UY1 | 30/10/2026 | 8.049.070.000 | 930,55250 | 23,30168 |
(1) precio efectivo en Pesos Uruguayos por cada Ps. 1.000 (mil Pesos Uruguayos) de valor nominal.
(2) precio efectivo expresado en US$, a un tipo de cambio de Ps. 39,935 por US$ 1.00
